Содержание
Желанием трейдеров заработать на большом тренде объясняется одна из целей ложных пробоев – не позволить им добыть легкую прибыль. Определение простыми словами – ложный пробой в трейдинге происходит, когда цена движется через какой-то уровень, но не имеет достаточно импульса и поэтому возвращается обратно за уровень. Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать.
Первый вариант – при пробое уровня П-С возникает большой вертикальный объем. И после этого цена останавливается и потом разворачивается. Признак останавливающего объема – возникает уже в существующем движении. Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой.
Это может быть пробоем из диапазона или же графического паттерна, основной посыл – получение заработка от значительного импульса тренда, вхождение в сделку на начальных этапах тенденции. Принцип базовой стратегии на пробой уровня – покупка в зоне, находящейся немного выше прошлых максимальных точек. Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня, – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.
При закрытии цены выше отметки и дальнейшем ее движении в обратном направлении, участники оказываются в ловушке рынка, что увеличивает импульс движения в противоположной от пробоя стороне. Если же показатели торговли низкие или снижаются, может появиться ложный пробой. При повышенных результатах в трейдинге с большой вероятностью наступает реальный пробой.
Как торговать пробои уровней?
Тейк профит для такой сделки можно выставлять на уровнях расширений Фибоначчи, ближайших уровнях поддержки (только желательно чтобы они были на расстоянии минимум одного стоп лосса). Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении). Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня. Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом. Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.
Когда цена проникает под него , на графике появляется крупный красный кластер , а индикатор Speed of Tape показывает, что скорость исполнения сделок на продажу резко возросла. Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления https://boriscooper.org/ отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи.
Объем и пробои
По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.
Любые сомнения в том, что пробой ложный сразу развеялись, как только внешний бар закрылся вверху, прямо над пунктирной линией тренда. На графике 17-7 для акций Knight Ridder демонстрируется еще один ложный пробой. Мы уже выяснили, желательно чтобы пробой вверх сопровождался повышением активности в рынке, поскольку это будет указывать на энтузиазм части покупателей. Однако, многие такие пробои повышенными объемами не сопровождаются и, тем не менее, завершаются успешно, так что обычный объем вовсе не значит, что паттерн «не годен». Мы разобрались в основных, скажем так, макро причинах ложных пробоев и теперь займемся более деликатными и тонкими инструментами, позволяющими понять, завершиться ли пробой успешно или нет.
Однако, когда цена пробила максимум для дня истощения, опасения не реализовались. Единственная проблема — снизу не было подходящей точки с низким риском, куда можно было бы поставить стоп-лосс. Вне зависимости от того, на каком таймфрейме вы торгуете или инвестируете, всегда нужно смотреть на ТФ выше и ниже.
Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес
Индюки типа ТМА помогают в главном, заострить внимание на поведении цены у их границ, ещё лучше за ними. Способность видеть это без индюков приходит только с большим количеством практики. Но именно предполагать, для новичка лучше дождаться подтверждения и войти с отката для минуток с не большой целью, количество возможных входов минутка даёт не ограниченно, в отличии от других таймов. А ещё как дополнение научитесь видеть как часто повторяются свечные комбинации, после которых и следуют откат или разворот. Если использовать микроППЗ, то особенно не важно, импульсный объем или останавливающий.
Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Если тренд – нисходящий, фокусируйтесь на ложных бычьих пробоях.. Обратите внимание на яркий зеленый кластер , он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей? Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль.
Это и может указывать на потенциальный разворот и слабость медведей, которые попались в ловушку со своими продажами. Такая ситуация очень схожа с разворотным паттерном ”Двойное Дно”. Такая ловушка формируется в момент нисходящей тенденции. Здесь также цены консолидируются после отскока от уровня поддержки в течение трех/пяти дней. После медведи вновь пробуют пробить локальный минимум для продолжения развития нисходящей тенденции.
- Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.
- Тем, кто до сих пор не научился торговать в плюс, рекомендую не терять время на эксперименты – это можно делать до бесконечности.
- Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили.
- С другой стороны, ложные пробои отмечены зелеными стрелками.
- Если цены закрытия вернулись обратно под уровень, это может говорить о том, что данный пробой ложный, и продолжения роста ожидать здесь не стоит.
- Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной.
Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также). Перед тем, как такая сделка случится, как правило, произойдет серия ложных пробоев, когда цена вырвется из паттерна только для того, чтобы сразу вернуться обратно.
Принимайте торговые решения спустя несколько свечей, и только после того, как увидите четкий сигнал о движении все-таки в Вашу сторону. Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, ложный пробой трейдинг поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику. И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.
Как распознать ложный пробой?
Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня. Если вы не уверены, что пробой призошел, приходится приближать график, чтобы удостовериться в этом, то существует большая вероятность, что другие трейдеры этого делать не будут. Как следствие, общее число трейдеров, которые будут воспринимать такой пробой как истинный снижается, вместе с этим сокращается вероятность отработки такого сигнала. Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда. Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.
Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев. На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт. Мы используем тиковый фрейм, чтобы рассмотреть в максимальных деталях скоротечный ложный пробой, который на графике выше отмечен цифрой 3 (минимум 3 мая). Другими словами – он показывает, как часто заключаются сделки.
Основная задача трейдера – брать сигналы с высокой вероятностью отработки и выгодным Risk Reward. В общем случае, если есть крупная заявка после ложного пробоя — это становится проще. Если таковой заявки нет, но мы видим разнонаправленное движение поводыря и актива на пробое уровня после тренда — мы начинаем искать в ленте и кластерах сигналы на противодействие.
Ложный пробой тренда
3.Временные рамки – если на протяжении некоторого времени цена удержится за границами канала или за пределами уровня, то можно говорить, что пробой подтвердился. Контрольным промежутком времени, как правило, является временной отрезок в 1-2 часа, при долгосрочной торговле данный показатель может быть увеличен. Для того, что бы получить более точное значение, проанализируйте историю движения тренда за последнюю неделю. Еще лучше если минимум и максимум свечи так же находятся за границами уровня.
Price Action – искусство торговли на чистом графике
Сегодня поговорим о таком явлении как ложный пробой уровня и о том, как его правильно торговать. Как вы можете увидеть на скриншоте сверху после пробоя график начал двигаться в обратном направлении. В это же время в подвальном окне индикатора «Volume» вы можете увидеть, что образовались два зеленных столбика. Это информирует пользователя о том, что объемы рынка растут и цена начнет двигаться по направлению, которое является противоположным пробою.
Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек. В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя. Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями.
Определение ложного пробоя уровня
На графике показаны две ситуации, в которых возникло ложное пробитие. Уровни поддержки/сопротивления были отмечены как зоны (зеленые прямоугольники). С другой стороны, ложные пробои отмечены зелеными стрелками. Это формирование, как следует из названия, возникает в результате неудачной попытки пробить сопротивление или поддержку. Также допускается ложный пробой двумя свечами двух свечей в видепаттернов поглощения.
